| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 409.00 | 941.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 159.00 | 42 774.00 | 34 384.00 | 77 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 014.00 | 214 760.00 | 122 254.00 | 337 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 918.00 | 258 588.00 | 180 330.00 | 438 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 397 890.00 | 4 175.00 | 393 716.00 | 397 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
BZ Autres créances | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 639.00 | 4 175.00 | 569 464.00 | 573 639.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 556.00 | 262 763.00 | 749 793.00 | 1 012 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
DL TOTAL (I) | 260 342.00 | | | 260 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 743.00 | | | 228 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
EA Autres dettes | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 451.00 | | | 489 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 793.00 | | | 749 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 223.00 | | | 354 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 315.00 | | 567 315.00 | 567 315.00 |
FD Production vendue biens | -1 203.00 | | -1 203.00 | -1 203.00 |
FG Production vendue services | 583 334.00 | | 583 334.00 | 583 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 446.00 | | 1 149 446.00 | 1 149 446.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 857.00 | | | -14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 171.00 | | | 1 306 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 907.00 | | | 1 263 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 526.00 | | 3 351.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | | 3 351.00 | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | | 3 351.00 | 7 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 777.00 | 143 027.00 | 22 750.00 | 165 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 616.00 | 347 388.00 | 135 228.00 | 482 616.00 |