| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 814.00 | 536.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 159.00 | 60 868.00 | 16 291.00 | 77 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 028.00 | 307 849.00 | 50 179.00 | 358 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 197.00 | 370 176.00 | 89 021.00 | 459 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BP En cours de production de services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BT Marchandises | 375 366.00 | 4 175.00 | 371 191.00 | 375 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
BZ Autres créances | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 792.00 | 4 175.00 | 563 617.00 | 567 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 989.00 | 374 351.00 | 652 638.00 | 1 026 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 280 311.00 | 244 138.00 | | 280 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | 36 172.00 | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 310 460.00 | 298 992.00 | | 310 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 778.00 | 103 177.00 | | 107 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 330.00 | 67 296.00 | | 31 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 990.00 | 103 247.00 | | 102 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 005.00 | 90 356.00 | | 59 005.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 51 689.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 178.00 | 415 765.00 | | 342 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 638.00 | 714 757.00 | | 652 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 527.00 | 367 402.00 | | 302 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 846.00 | 791.00 | | 52 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 204.00 | | 18 420.00 | 443 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 427.00 | 459 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427.00 | 436 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 543.00 | | 18 420.00 | 420 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
UX Autres créances clients | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 933.00 | 48 742.00 | 6 191.00 | 54 933.00 |
VI Groupe et associés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 718.00 | 302 527.00 | 6 191.00 | 308 718.00 |