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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 679.00 | 671.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 159.00 | 55 234.00 | 21 925.00 | 77 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 035.00 | 272 900.00 | 69 135.00 | 342 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 204.00 | 329 458.00 | 113 746.00 | 443 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BP En cours de production de services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BT Marchandises | 396 453.00 | 4 175.00 | 392 278.00 | 396 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
BZ Autres créances | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
CF Disponibilités | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 185.00 | 4 175.00 | 601 010.00 | 605 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 389.00 | 333 632.00 | 714 757.00 | 1 048 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 983.00 | 16 982.00 | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 244 138.00 | 241 660.00 | | 244 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 172.00 | 2 477.00 | | 36 172.00 |
DL TOTAL (I) | 298 992.00 | 262 819.00 | | 298 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 177.00 | 178 604.00 | | 103 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 296.00 | 83 043.00 | | 67 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 247.00 | 32 052.00 | | 103 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 356.00 | 78 472.00 | | 90 356.00 |
EA Autres dettes | 51 689.00 | 55 367.00 | | 51 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 765.00 | 481 387.00 | | 415 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 757.00 | 744 206.00 | | 714 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 987.00 | | 857 987.00 | 857 987.00 |
FD Production vendue biens | -6 730.00 | | -6 730.00 | -6 730.00 |
FG Production vendue services | 502 423.00 | | 502 423.00 | 502 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 680.00 | | 1 353 680.00 | 1 353 680.00 |
FM Production stockée | | | -27 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 080.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 11 337.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 11 337.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 434.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 434.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | 10 902.00 | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 888.00 | -18 237.00 | | -18 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 392.00 | 1 209 016.00 | | 1 448 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 220.00 | 1 206 538.00 | | 1 412 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 172.00 | 2 477.00 | | 36 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 331.00 | 72 301.00 | | 68 331.00 |