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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 543.00 | 806.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 158.00 | 49 540.00 | 27 617.00 | 77 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 123.00 | 244 081.00 | 102 042.00 | 346 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 027.00 | 294 810.00 | 153 216.00 | 448 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BP En cours de production de services | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BT Marchandises | 315 938.00 | 4 174.00 | 311 763.00 | 315 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
BZ Autres créances | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CF Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 164.00 | 4 174.00 | 590 989.00 | 595 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 192.00 | 298 985.00 | 744 206.00 | 1 043 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 982.00 | 16 983.00 | | 16 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 241 660.00 | 199 397.00 | | 241 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | 42 264.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 262 819.00 | 260 342.00 | | 262 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 604.00 | 228 743.00 | | 178 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 043.00 | 89 366.00 | | 83 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 846.00 | 6 835.00 | | 53 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 57 046.00 | | 32 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 472.00 | 59 526.00 | | 78 472.00 |
EA Autres dettes | 55 367.00 | 47 936.00 | | 55 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 387.00 | 489 451.00 | | 481 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 206.00 | 749 793.00 | | 744 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 354 223.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 404.00 | | 498 404.00 | 498 404.00 |
FD Production vendue biens | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 549 860.00 | | 549 860.00 | 549 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 501.00 | | 1 048 501.00 | 1 048 501.00 |
FM Production stockée | | | 57 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92 424.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 907.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 337.00 | 7 986.00 | | 11 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 337.00 | 7 986.00 | | 11 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 831.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 831.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 902.00 | 7 155.00 | | 10 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 237.00 | -14 857.00 | | -18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 016.00 | 1 306 171.00 | | 1 209 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 538.00 | 1 263 907.00 | | 1 206 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | 42 264.00 | | 2 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 301.00 | 69 865.00 | | 72 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 605.00 | 76 219.00 | 102 386.00 | 178 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 956.00 | 189 206.00 | 22 750.00 | 211 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 541.00 | 325 155.00 | 102 386.00 | 427 541.00 |