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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 1 084.00 | 266.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 159.00 | 72 095.00 | 6 064.00 | 78 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 138.00 | 358 473.00 | 143 666.00 | 502 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 307.00 | 432 296.00 | 172 011.00 | 604 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BP En cours de production de services | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BT Marchandises | 444 098.00 | | 444 098.00 | 444 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 635.00 | 4 057.00 | 58 577.00 | 62 635.00 |
BZ Autres créances | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 130.00 | 4 057.00 | 746 073.00 | 750 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 437.00 | 436 354.00 | 918 084.00 | 1 354 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | 303 293.00 | 291 779.00 | | 303 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 11 514.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 323 388.00 | 321 974.00 | | 323 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 410.00 | 272 829.00 | | 345 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 949.00 | 12 763.00 | | 27 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | 26 356.00 | | 32 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 079.00 | 80 645.00 | | 112 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
EA Autres dettes | 61 816.00 | 20 223.00 | | 61 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 696.00 | 412 815.00 | | 594 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 084.00 | 734 789.00 | | 918 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 441.00 | 381 130.00 | | 418 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 142.00 | 21 785.00 | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 827.00 | | 44 731.00 | 642 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 250.00 | 604 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 250.00 | 581 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 166.00 | | 44 731.00 | 620 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 110.00 | 40 623.00 | 21 437.00 | 413 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 465.00 | 40 623.00 | 21 437.00 | 412 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
UX Autres créances clients | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 268.00 | 153 014.00 | 176 254.00 | 329 268.00 |
VI Groupe et associés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
VW T.V.A. | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 696.00 | 418 441.00 | 176 254.00 | 594 696.00 |