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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 521.00 | 5 336.00 | 1 185.00 | 6 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 623.00 | 117 214.00 | 23 409.00 | 140 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 502.00 | 121 005.00 | 89 498.00 | 210 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 227.00 | 245 804.00 | 274 423.00 | 520 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 298 051.00 | | 298 051.00 | 298 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
CF Disponibilités | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 537.00 | | 486 537.00 | 486 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 763.00 | 245 804.00 | 760 960.00 | 1 006 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 449 340.00 | 404 681.00 | | 449 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 689.00 | 44 659.00 | | -6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 477 323.00 | 484 012.00 | | 477 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 303.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 611.00 | 123 740.00 | | 160 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 588.00 | 34 263.00 | | 33 588.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 16 043.00 | | 5 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 637.00 | 174 763.00 | | 283 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 960.00 | 658 775.00 | | 760 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 756.00 | 174 763.00 | | 226 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 651.00 | 16 353.00 | 2 200.00 | 231 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 402.00 | 16 353.00 | 2 200.00 | 229 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 611.00 | 160 611.00 | | 160 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 829.00 | 135 609.00 | 220.00 | 135 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 637.00 | 226 756.00 | 56 881.00 | 283 637.00 |