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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 521.00 | 5 856.00 | 665.00 | 6 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 171.00 | 105 976.00 | 81 195.00 | 187 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 323.00 | 143 615.00 | 91 708.00 | 235 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 599.00 | 257 696.00 | 333 903.00 | 591 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 368 172.00 | | 368 172.00 | 368 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BZ Autres créances | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 958.00 | | 452 958.00 | 452 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 557.00 | 257 696.00 | 786 861.00 | 1 044 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 436 469.00 | 449 340.00 | | 436 469.00 |
DH Report à nouveau | | -6 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 168.00 | -6 182.00 | | 74 168.00 |
DL TOTAL (I) | 545 309.00 | 471 141.00 | | 545 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 533.00 | 148 700.00 | | 91 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 193.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | 103 851.00 | | 87 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 790.00 | 35 624.00 | | 27 790.00 |
EA Autres dettes | 27 668.00 | 9 655.00 | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 552.00 | 298 023.00 | | 241 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 861.00 | 769 164.00 | | 786 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 629.00 | 232 486.00 | | 211 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 861.00 | 32 836.00 | | 224 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 612.00 | 32 836.00 | | 222 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 533.00 | 61 610.00 | 29 924.00 | 91 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 621.00 | 79 401.00 | 220.00 | 79 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 552.00 | 211 629.00 | 29 924.00 | 241 552.00 |