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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 521.00 | 6 116.00 | 405.00 | 6 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 770.00 | 126 743.00 | 61 027.00 | 187 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 049.00 | 151 411.00 | 80 638.00 | 232 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 924.00 | 286 519.00 | 302 405.00 | 588 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BT Marchandises | 224 694.00 | | 224 694.00 | 224 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BZ Autres créances | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
CF Disponibilités | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 645.00 | | 328 645.00 | 328 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 569.00 | 286 519.00 | 631 050.00 | 917 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 510 637.00 | 436 469.00 | | 510 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 750.00 | 74 168.00 | | -92 750.00 |
DL TOTAL (I) | 452 560.00 | 545 309.00 | | 452 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 582.00 | 91 533.00 | | 92 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 87 811.00 | | 69 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | 27 790.00 | | 14 898.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 27 668.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 491.00 | 241 552.00 | | 178 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 050.00 | 786 861.00 | | 631 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 306.00 | 211 629.00 | | 169 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 599.00 | | 2 735.00 | 591 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 588 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 426 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 015.00 | | 2 734.00 | 429 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 1.00 | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 696.00 | 34 233.00 | 5 410.00 | 257 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 447.00 | 34 233.00 | 5 410.00 | 255 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 582.00 | 83 397.00 | 9 185.00 | 92 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 795.00 | 71 575.00 | 220.00 | 71 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 491.00 | 169 306.00 | 9 185.00 | 178 491.00 |