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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 521.00 | 6 376.00 | 145.00 | 6 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 080.00 | 145 069.00 | 41 011.00 | 186 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 407.00 | 156 399.00 | 68 009.00 | 224 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 594.00 | 310 093.00 | 269 502.00 | 579 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BT Marchandises | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 751.00 | | 156 751.00 | 156 751.00 |
BZ Autres créances | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CF Disponibilités | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 752.00 | | 545 752.00 | 545 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 346.00 | 310 093.00 | 815 254.00 | 1 125 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 417 888.00 | 510 637.00 | | 417 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 037.00 | -92 750.00 | | 19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 471 596.00 | 452 560.00 | | 471 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 185.00 | 92 582.00 | | 9 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 686.00 | 69 579.00 | | 131 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 361.00 | 14 898.00 | | 85 361.00 |
EA Autres dettes | 52 312.00 | 1 432.00 | | 52 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 658.00 | 178 491.00 | | 343 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 254.00 | 631 050.00 | | 815 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 658.00 | 169 306.00 | | 343 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 519.00 | 33 615.00 | 10 042.00 | 286 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 270.00 | 33 615.00 | 10 042.00 | 284 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 903.00 | 285 903.00 | | 285 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 123.00 | 286 123.00 | | 286 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 656.00 | 343 658.00 | | 343 656.00 |