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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AP Constructions | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 220.00 | 161 006.00 | 26 214.00 | 187 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 346.00 | 170 859.00 | 87 486.00 | 258 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 674.00 | 340 636.00 | 274 039.00 | 614 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 355 316.00 | | 355 316.00 | 355 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BZ Autres créances | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CF Disponibilités | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 707.00 | | 445 707.00 | 445 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 381.00 | 340 636.00 | 719 745.00 | 1 060 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 436 924.00 | 417 888.00 | | 436 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 884.00 | 19 037.00 | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 483 480.00 | 471 596.00 | | 483 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 088.00 | 65 113.00 | | 69 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 131 686.00 | | 73 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 226.00 | 85 361.00 | | 59 226.00 |
EA Autres dettes | 20 340.00 | 52 312.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 266.00 | 343 658.00 | | 236 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 745.00 | 815 254.00 | | 719 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 594.00 | | 40 381.00 | 579 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 614 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 452 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 008.00 | | 40 379.00 | 417 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 2.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 093.00 | 35 843.00 | 5 300.00 | 310 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 844.00 | 35 843.00 | 5 300.00 | 307 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |