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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 111.00 | 106 525.00 | 179 585.00 | 286 111.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 039.00 | 111 340.00 | 749 699.00 | 861 039.00 |
BT Marchandises | 380 601.00 | | 380 601.00 | 380 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 073.00 | 2 084.00 | 20 989.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 385.00 | | 161 385.00 | 161 385.00 |
CF Disponibilités | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 283.00 | 2 084.00 | 760 199.00 | 762 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 322.00 | 113 424.00 | 1 509 898.00 | 1 623 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 659 885.00 | 632 094.00 | | 659 885.00 |
DH Report à nouveau | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 892.00 | 27 790.00 | | -11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 713 214.00 | 725 106.00 | | 713 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 825.00 | 98 455.00 | | 50 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 433.00 | 274 563.00 | | 283 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 512.00 | 153 514.00 | | 132 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 406.00 | 182 541.00 | | 191 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 508.00 | 138 570.00 | | 138 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 684.00 | 847 643.00 | | 796 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 898.00 | 1 572 748.00 | | 1 509 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 332.00 | 796 818.00 | | 785 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 884.00 | | 2 530 884.00 | 2 530 884.00 |
FG Production vendue services | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 913.00 | | 2 542 913.00 | 2 542 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 563.00 | 28 119.00 | | 20 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 610.00 | 42 782.00 | | 40 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 599.00 | 1 597.00 | | 1 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 7.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 12 007.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 099.00 | 741.00 | | 10 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | 2 342.00 | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 018.00 | 9 666.00 | | -10 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 654.00 | 2 934 644.00 | | 2 603 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 545.00 | 2 906 854.00 | | 2 615 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 892.00 | 27 790.00 | | -11 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 370.00 | 36 822.00 | | 27 370.00 |