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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 541.00 | 16 909.00 | 10 633.00 | 27 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 831.00 | 242 833.00 | 185 998.00 | 428 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 137.00 | 268 911.00 | 789 226.00 | 1 058 137.00 |
BT Marchandises | 517 717.00 | | 517 717.00 | 517 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 936.00 | | 876 936.00 | 876 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 073.00 | 268 911.00 | 1 666 161.00 | 1 935 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
CU Autres participations | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 352 317.00 | 397 308.00 | | 352 317.00 |
DH Report à nouveau | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 938.00 | -44 991.00 | | -45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 641 813.00 | 687 751.00 | | 641 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 323.00 | 319 245.00 | | 209 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 437.00 | 273 906.00 | | 215 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 181.00 | 167 955.00 | | 227 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 270.00 | 68 648.00 | | 219 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 137.00 | 166 881.00 | | 153 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 349.00 | 996 635.00 | | 1 024 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 161.00 | 1 684 386.00 | | 1 666 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 437.00 | | | 215 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 743.00 | | 2 696 743.00 | 2 696 743.00 |
FG Production vendue services | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 990.00 | | 2 743 990.00 | 2 743 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 1 234.00 | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 7 234.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 267.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 267.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 4 967.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 760.00 | 1 894 579.00 | | 2 862 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 698.00 | 1 939 569.00 | | 2 908 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 938.00 | -44 991.00 | | -45 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 910.00 | 13 017.00 | | 13 910.00 |