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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 008.00 | 161.00 | 9 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 9 770.00 | 4 865.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 671.00 | 169 763.00 | 142 908.00 | 312 671.00 |
BF Prêts | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 250.00 | 188 541.00 | 726 709.00 | 915 250.00 |
BT Marchandises | 436 853.00 | | 436 853.00 | 436 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 935.00 | 4 405.00 | 11 530.00 | 15 935.00 |
BZ Autres créances | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CF Disponibilités | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 177.00 | 4 405.00 | 551 772.00 | 556 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 427.00 | 192 946.00 | 1 278 481.00 | 1 471 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
CU Autres participations | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 245.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 397 308.00 | 672 298.00 | | 397 308.00 |
DH Report à nouveau | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651.00 | 9 765.00 | | -2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 732 742.00 | 735 392.00 | | 732 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 142.00 | 33 220.00 | | 26 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 014.00 | 263 811.00 | | 245 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 993.00 | 181 903.00 | | 70 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 92 004.00 | | 65 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 464.00 | 146 063.00 | | 138 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 740.00 | 717 001.00 | | 545 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 481.00 | 1 452 394.00 | | 1 278 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 267.00 | 691 330.00 | | 527 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 356.00 | | 2 295 356.00 | 2 295 356.00 |
FG Production vendue services | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 337.00 | | 2 333 337.00 | 2 333 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 064.00 | 27 454.00 | | 21 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 972.00 | 27 727.00 | | 28 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | 1 599.00 | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 627.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 461.00 | 627.00 | | 14 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 79.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 79.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 031.00 | 548.00 | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 263.00 | 2 453 561.00 | | 2 404 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 913.00 | 2 443 796.00 | | 2 406 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651.00 | 9 765.00 | | -2 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 688.00 | 18 738.00 | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 902.00 | | 14 262.00 | 911 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 915 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 312 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 284.00 | | 4 300.00 | 319 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 813.00 | | 9 962.00 | 568 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 452.00 | 37 712.00 | 6 623.00 | 157 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | 7 331.00 | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 005.00 | 30 381.00 | 6 624.00 | 146 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | 1 083.00 | | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | 1 083.00 | | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | 1 083.00 | | 3 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UP Prêts | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 671.00 | 7 198.00 | 18 473.00 | 25 671.00 |
VI Groupe et associés | 245 014.00 | 245 014.00 | | 245 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 746.00 | 456 273.00 | 18 473.00 | 474 746.00 |