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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 6 555.00 | 2 614.00 | 9 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 4 892.00 | 9 743.00 | 14 635.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 284.00 | 146 005.00 | 173 279.00 | 319 284.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 902.00 | 157 452.00 | 754 450.00 | 911 902.00 |
BT Marchandises | 467 973.00 | | 467 973.00 | 467 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 330.00 | 3 322.00 | 86 008.00 | 89 330.00 |
BZ Autres créances | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CF Disponibilités | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 266.00 | 3 322.00 | 697 943.00 | 701 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 168.00 | 160 774.00 | 1 452 394.00 | 1 613 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
CU Autres participations | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 672 298.00 | 659 885.00 | | 672 298.00 |
DH Report à nouveau | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 765.00 | 12 413.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 735 392.00 | 725 627.00 | | 735 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 220.00 | 52 508.00 | | 33 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 811.00 | 304 114.00 | | 263 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 903.00 | 127 343.00 | | 181 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 152 677.00 | | 92 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 063.00 | 160 426.00 | | 146 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 001.00 | 797 068.00 | | 717 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 394.00 | 1 522 695.00 | | 1 452 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 330.00 | 764 307.00 | | 691 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 943.00 | | 2 333 943.00 | 2 333 943.00 |
FG Production vendue services | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 347.00 | | 2 366 347.00 | 2 366 347.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 99 275.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 99 275.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 818.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 818.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 98 457.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 561.00 | 2 483 945.00 | | 2 453 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 796.00 | 2 471 531.00 | | 2 443 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 765.00 | 12 413.00 | | 9 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 738.00 | 24 530.00 | | 18 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 176.00 | | 3 271.00 | 919 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 568 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 545.00 | 911 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 319 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 258.00 | | 3 271.00 | 325 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 113.00 | | | 570 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 218.00 | 37 479.00 | 9 245.00 | 129 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 7 331.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 102.00 | 30 148.00 | 9 245.00 | 125 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 761.00 | 7 090.00 | 25 671.00 | 32 761.00 |
VI Groupe et associés | 263 811.00 | 263 811.00 | | 263 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
VW T.V.A. | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 099.00 | 509 428.00 | 25 671.00 | 535 099.00 |