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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 133.00 | 199 884.00 | 117 249.00 | 317 133.00 |
BF Prêts | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 637.00 | 223 688.00 | 707 948.00 | 931 637.00 |
BT Marchandises | 410 177.00 | | 410 177.00 | 410 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CF Disponibilités | 437 187.00 | | 437 187.00 | 437 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 437.00 | | 976 437.00 | 976 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 074.00 | 223 688.00 | 1 684 386.00 | 1 908 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
CU Autres participations | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 397 308.00 | 397 308.00 | | 397 308.00 |
DH Report à nouveau | 33 909.00 | 36 560.00 | | 33 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 991.00 | -2 651.00 | | -44 991.00 |
DL TOTAL (I) | 687 751.00 | 732 742.00 | | 687 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 245.00 | 26 142.00 | | 319 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 906.00 | 245 014.00 | | 273 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 955.00 | 70 993.00 | | 167 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 648.00 | 65 126.00 | | 68 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 881.00 | 138 464.00 | | 166 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 635.00 | 545 740.00 | | 996 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 386.00 | 1 278 481.00 | | 1 684 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 468.00 | 527 267.00 | | 785 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 761.00 | | 1 794 761.00 | 1 794 761.00 |
FG Production vendue services | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 064.00 | | 1 829 064.00 | 1 829 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 45.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | 14 461.00 | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 140.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 4 430.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | 10 031.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 579.00 | 2 404 263.00 | | 1 894 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 569.00 | 2 406 913.00 | | 1 939 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 991.00 | -2 651.00 | | -44 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 017.00 | 11 688.00 | | 13 017.00 |