| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 683.00 | 77 799.00 | 90 884.00 | 168 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 915.00 | 29 500.00 | 21 415.00 | 50 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 881.00 | 120 372.00 | 120 509.00 | 240 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 514.00 | | 432 514.00 | 432 514.00 |
BZ Autres créances | 499 583.00 | | 499 583.00 | 499 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 297 976.00 | | 297 976.00 | 297 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 975.00 | 21 926.00 | 1 235 049.00 | 1 256 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 857.00 | 142 298.00 | 1 355 559.00 | 1 497 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 529.00 | | | 334 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 879.00 | | | -2 097 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 796.00 | | | -606 796.00 |
DL TOTAL (I) | -2 044 161.00 | | | -2 044 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 542.00 | | | 2 182 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 669.00 | | | 304 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
EA Autres dettes | 590 638.00 | | | 590 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 720.00 | | | 3 326 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 559.00 | | | 1 355 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 720.00 | | | 3 326 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | 323 787.00 | 324 437.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | 149 238.00 | 159 738.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150.00 | 473 025.00 | 484 175.00 | 11 150.00 |
FM Production stockée | | | -273 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 926.00 | |
GE Autres charges | | | 105 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 747.00 | | | 433 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 890.00 | | | -279 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 650.00 | | | 958 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 446.00 | | | 1 565 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 796.00 | | | -606 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 276.00 | | 61 915.00 | 1 576 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397 310.00 | 240 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397 310.00 | 219 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 993.00 | | 61 915.00 | 1 554 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 044.00 | 30 638.00 | 1 397 310.00 | 1 487 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 971.00 | 30 638.00 | 1 397 310.00 | 1 473 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 669.00 | 304 669.00 | | 304 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 638.00 | 590 638.00 | | 590 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 432 514.00 | | | 432 514.00 |
VB T. V. A. | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 542.00 | 2 182 542.00 | | 2 182 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 587.00 | | | 284 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 203.00 | 936 993.00 | 8 210.00 | 945 203.00 |
VW T.V.A. | 163 585.00 | 163 585.00 | | 163 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 720.00 | 3 326 720.00 | | 3 326 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 241.00 | | | 293 241.00 |
ST Autres comptes | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 667 043.00 | | | 667 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 958.00 | | | 1 099 958.00 |