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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 380.00 | 186 789.00 | 47 592.00 | 234 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 893.00 | 51 602.00 | 2 291.00 | 53 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 895.00 | 251 464.00 | 483 431.00 | 734 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BZ Autres créances | 425 233.00 | | 425 233.00 | 425 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 822.00 | | 500 822.00 | 500 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 717.00 | 251 464.00 | 984 253.00 | 1 235 717.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 180 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 481.00 | 635 001.00 | | 675 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 244.00 | -656 520.00 | | -708 244.00 |
DL TOTAL (I) | 507 237.00 | 158 481.00 | | 507 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 555.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 697.00 | 11 185.00 | | 54 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 883.00 | 112 196.00 | | 231 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 022.00 | 112 515.00 | | 180 022.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 016.00 | 246 645.00 | | 477 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 253.00 | 405 126.00 | | 984 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 016.00 | 246 645.00 | | 477 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 555.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 345.00 | 7 198.00 | | 11 345.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 521.00 | 16 260.00 | | 4 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 791.00 | 15 813.00 | | 16 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 140.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 140.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 140.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 112.00 | -209 260.00 | | -155 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 783.00 | 232 610.00 | | 194 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 026.00 | 889 130.00 | | 903 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 244.00 | -656 520.00 | | -708 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 076.00 | | 400 819.00 | 334 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 455.00 | | 819.00 | 287 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 548.00 | | 400 000.00 | 33 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 271.00 | 8 193.00 | | 243 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 198.00 | 8 193.00 | | 230 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 883.00 | 231 883.00 | | 231 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VB T. V. A. | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VC Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 372.00 | 364 372.00 | | 364 372.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 289.00 | 455 741.00 | 8 548.00 | 464 289.00 |
VW T.V.A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 016.00 | 477 016.00 | | 477 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 1 581.00 | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 938.00 | 272 075.00 | | 232 938.00 |
ST Autres comptes | 13 574.00 | 67 141.00 | | 13 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 048.00 | 3 885.00 | | 10 048.00 |
YT Sous‐traitance | 322 519.00 | 492 263.00 | | 322 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 1 355.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 801.00 | 2 936.00 | | 2 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 877.00 | -753.00 | | 15 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 413.00 | 73 384.00 | | 50 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 078.00 | 835 365.00 | | 579 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |