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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 380.00 | 179 437.00 | 54 943.00 | 234 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 074.00 | 50 761.00 | 2 314.00 | 53 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 076.00 | 243 271.00 | 90 805.00 | 334 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BZ Autres créances | 268 375.00 | | 268 375.00 | 268 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 321.00 | | 314 321.00 | 314 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 397.00 | 243 271.00 | 405 126.00 | 648 397.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 001.00 | 791 657.00 | | 635 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 520.00 | -800 988.00 | | -656 520.00 |
DL TOTAL (I) | 158 481.00 | 170 669.00 | | 158 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | 7 457.00 | | 11 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | 244 935.00 | | 112 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 515.00 | 133 460.00 | | 112 515.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 645.00 | 396 046.00 | | 246 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 126.00 | 566 715.00 | | 405 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 645.00 | 396 046.00 | | 246 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 764.00 | | -3 764.00 | -3 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 764.00 | | -3 764.00 | -3 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GE Autres charges | | | 15 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 198.00 | 10 452.00 | | 7 198.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 260.00 | 7 942.00 | | 16 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 813.00 | 25 077.00 | | 15 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 260.00 | -241 004.00 | | -209 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 610.00 | 65 922.00 | | 232 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 130.00 | 866 910.00 | | 889 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 520.00 | -800 988.00 | | -656 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 116.00 | | 5 959.00 | 328 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 495.00 | | 5 959.00 | 281 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 103.00 | 14 168.00 | | 229 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 030.00 | 14 168.00 | | 216 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VB T. V. A. | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VC Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 691.00 | 295 143.00 | 8 548.00 | 303 691.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 358.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 075.00 | 270 015.00 | | 272 075.00 |
ST Autres comptes | 67 141.00 | 30 439.00 | | 67 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 885.00 | 11 200.00 | | 3 885.00 |
YT Sous‐traitance | 492 263.00 | 487 965.00 | | 492 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 335.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | 2 693.00 | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -753.00 | | | -753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 365.00 | 799 619.00 | | 835 365.00 |