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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 348.00 | 157 718.00 | 10 630.00 | 168 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 915.00 | 42 232.00 | 8 683.00 | 50 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 884.00 | 213 024.00 | 27 861.00 | 240 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
BZ Autres créances | 381 564.00 | | 381 564.00 | 381 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 384 690.00 | | 384 690.00 | 384 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 310.00 | | 1 070 310.00 | 1 070 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 194.00 | 213 024.00 | 1 098 171.00 | 1 311 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 882.00 | | | 463 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 525.00 | | | -810 525.00 |
DL TOTAL (I) | 403 356.00 | | | 403 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 510.00 | | | 267 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
EA Autres dettes | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 815.00 | | | 694 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 171.00 | | | 1 098 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 815.00 | | | 694 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 953.00 | |
GE Autres charges | | | 39 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 866.00 | | | -252 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 625.00 | | | 860 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 525.00 | | | -810 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 749.00 | | 1 135.00 | 239 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 128.00 | | 1 135.00 | 218 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 071.00 | 19 953.00 | | 193 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 998.00 | 19 953.00 | | 179 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 271 867.00 | 271 867.00 | | 271 867.00 |
VB T. V. A. | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
VC Groupe et associés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VI Groupe et associés | 177 853.00 | 177 853.00 | | 177 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 006.00 | 255 006.00 | | 255 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 302.00 | 655 754.00 | 8 548.00 | 664 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 815.00 | 694 815.00 | | 694 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 355.00 | | | 271 355.00 |
ST Autres comptes | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YT Sous‐traitance | 508 119.00 | | | 508 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 533.00 | | | 833 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |