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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 168.00 | 169 594.00 | 59 574.00 | 229 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 327.00 | 46 435.00 | 5 892.00 | 52 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 116.00 | 229 103.00 | 99 014.00 | 328 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BZ Autres créances | 390 140.00 | | 390 140.00 | 390 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 702.00 | | 467 702.00 | 467 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 818.00 | 229 103.00 | 566 715.00 | 795 818.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 657.00 | | | 791 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 988.00 | | | -800 988.00 |
DL TOTAL (I) | 170 669.00 | | | 170 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 935.00 | | | 244 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 460.00 | | | 133 460.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 046.00 | | | 396 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 715.00 | | | 566 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 046.00 | | | 396 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 25 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 004.00 | | | -241 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 910.00 | | | 866 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 988.00 | | | -800 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 884.00 | | 87 232.00 | 240 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 263.00 | | 62 232.00 | 219 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 25 000.00 | 8 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 935.00 | 244 935.00 | | 244 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 004.00 | 241 004.00 | | 241 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 998.00 | 401 450.00 | 8 548.00 | 409 998.00 |
VW T.V.A. | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 046.00 | 396 046.00 | | 396 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
ST Autres comptes | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YT Sous‐traitance | 487 965.00 | | | 487 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752.00 | | | 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 619.00 | | | 799 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |