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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 209.00 | 98 316.00 | 62 893.00 | 161 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 063.00 | 100 701.00 | 66 363.00 | 167 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 106.00 | 4 875.00 | 119 231.00 | 124 106.00 |
BZ Autres créances | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 514 802.00 | | 514 802.00 | 514 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 663.00 | 4 875.00 | 968 788.00 | 973 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 726.00 | 105 576.00 | 1 035 151.00 | 1 140 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 586 985.00 | 487 262.00 | | 586 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 312.00 | 105 223.00 | | 100 312.00 |
DL TOTAL (I) | 720 297.00 | 625 485.00 | | 720 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 249.00 | 88 830.00 | | 64 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 916.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 567.00 | 72 298.00 | | 89 567.00 |
EA Autres dettes | | 2 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 640.00 | 160 520.00 | | 157 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 854.00 | 327 637.00 | | 314 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 151.00 | 953 122.00 | | 1 035 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 854.00 | 327 637.00 | | 314 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 249.00 | | 784 249.00 | 784 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 249.00 | | 784 249.00 | 784 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 301.00 | 9 821.00 | | 10 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 587.00 | 35 345.00 | | 35 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 075.00 | 770 983.00 | | 804 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 764.00 | 665 760.00 | | 703 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 312.00 | 105 223.00 | | 100 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 478.00 | | 5 585.00 | 161 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 624.00 | | 5 585.00 | 155 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 753.00 | 19 947.00 | | 80 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 34.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 403.00 | 19 913.00 | | 78 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | 4 875.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | 4 875.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 4 875.00 | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VP Divers | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 181.00 | 252 181.00 | | 252 181.00 |
VW T.V.A. | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 854.00 | 314 854.00 | | 314 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 4 682.00 | | 4 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | | | 85.00 |
ST Autres comptes | 93 485.00 | 99 486.00 | | 93 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 681.00 | 29 426.00 | | 28 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 786.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 2 003.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | 6 685.00 | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 850.00 | 149 951.00 | | 156 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 939.00 | 18 732.00 | | 17 939.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 252.00 | 129 698.00 | | 122 252.00 |