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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 126.00 | 148 376.00 | 17 749.00 | 166 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 000.00 | 150 761.00 | 21 239.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 223.00 | 9 483.00 | 136 740.00 | 146 223.00 |
BZ Autres créances | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 768 399.00 | | 768 399.00 | 768 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 561.00 | 9 483.00 | 1 306 078.00 | 1 315 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 562.00 | 160 244.00 | 1 327 317.00 | 1 487 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 938 154.00 | 867 092.00 | | 938 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | 74 661.00 | | 42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 671.00 | 974 754.00 | | 1 013 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 045.00 | 56 106.00 | | 49 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 5 966.00 | | 18 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 197.00 | 83 868.00 | | 101 197.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 2 401.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 597.00 | 152 326.00 | | 144 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 646.00 | 300 669.00 | | 313 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 317.00 | 1 275 423.00 | | 1 327 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 646.00 | 300 669.00 | | 313 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 488.00 | | 826 488.00 | 826 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 488.00 | | 826 488.00 | 826 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 20 917.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 415.00 | 926 527.00 | | 852 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 897.00 | 851 866.00 | | 809 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 517.00 | 74 661.00 | | 42 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 090.00 | | 1 600.00 | 172 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 172 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 166 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 215.00 | | 1 600.00 | 166 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 476.00 | 9 974.00 | 1 689.00 | 142 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 092.00 | 9 974.00 | 1 689.00 | 140 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 864.00 | 7 983.00 | 8 364.00 | 9 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 864.00 | 7 983.00 | 8 364.00 | 9 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 864.00 | 7 983.00 | 8 364.00 | 9 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 983.00 | 8 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 134 844.00 | 134 844.00 | | 134 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 482.00 | 330 482.00 | | 330 482.00 |
VW T.V.A. | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 646.00 | 313 646.00 | | 313 646.00 |