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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 976.00 | 129 333.00 | 34 642.00 | 163 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 830.00 | 131 718.00 | 38 112.00 | 169 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 846.00 | 15 189.00 | 131 657.00 | 146 846.00 |
BZ Autres créances | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 605 841.00 | | 605 841.00 | 605 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 192.00 | 15 189.00 | 1 170 003.00 | 1 185 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 022.00 | 146 907.00 | 1 208 115.00 | 1 355 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 777 424.00 | 681 596.00 | | 777 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 568.00 | 100 327.00 | | 94 568.00 |
DL TOTAL (I) | 904 992.00 | 814 924.00 | | 904 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 631.00 | 94 549.00 | | 36 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 892.00 | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 515.00 | 79 774.00 | | 80 515.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 10 690.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 450.00 | 158 820.00 | | 177 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 122.00 | 352 726.00 | | 303 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 115.00 | 1 167 651.00 | | 1 208 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 122.00 | 352 726.00 | | 303 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 186.00 | | 856 186.00 | 856 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 186.00 | | 856 186.00 | 856 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 495.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -495.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 612.00 | 35 354.00 | | 26 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 689.00 | 834 694.00 | | 874 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 120.00 | 734 367.00 | | 780 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 568.00 | 100 327.00 | | 94 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 211.00 | | 2 227.00 | 168 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 169 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 163 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 356.00 | | 2 227.00 | 162 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 106.00 | 10 972.00 | 360.00 | 121 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 722.00 | 10 972.00 | 360.00 | 118 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | 9 825.00 | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | 9 825.00 | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | 9 825.00 | | 5 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VP Divers | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 670.00 | 292 670.00 | | 292 670.00 |
VW T.V.A. | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 123.00 | 303 123.00 | | 303 123.00 |