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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 628.00 | 155 605.00 | 15 024.00 | 170 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 968.00 | 155 605.00 | 18 364.00 | 173 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 996 693.00 | | 996 693.00 | 996 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 214.00 | | 1 344 214.00 | 1 344 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 183.00 | 155 605.00 | 1 362 578.00 | 1 518 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 976 311.00 | 938 154.00 | | 976 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 123.00 | 42 517.00 | | 51 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 435.00 | 1 013 671.00 | | 1 060 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 917.00 | 49 045.00 | | 27 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 18 725.00 | | 16 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 154.00 | 101 198.00 | | 90 154.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 81.00 | | 2 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 531.00 | 144 597.00 | | 164 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 143.00 | 313 646.00 | | 302 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 578.00 | 1 327 318.00 | | 1 362 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 990.00 | | 846 990.00 | 846 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 990.00 | | 846 990.00 | 846 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 9 879.00 | | 14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 491.00 | 852 415.00 | | 894 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 367.00 | 809 898.00 | | 843 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 123.00 | 42 517.00 | | 51 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 001.00 | | 6 949.00 | 172 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 173 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 170 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 126.00 | | 6 949.00 | 166 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 761.00 | 9 641.00 | 4 797.00 | 150 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 377.00 | 9 641.00 | 2 413.00 | 148 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VI Groupe et associés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 143.00 | 302 143.00 | | 302 143.00 |