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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 215.00 | 140 091.00 | 26 123.00 | 166 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 089.00 | 142 476.00 | 29 613.00 | 172 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 384.00 | 9 864.00 | 145 520.00 | 155 384.00 |
BZ Autres créances | 104 187.00 | | 104 187.00 | 104 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 696 101.00 | | 696 101.00 | 696 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 673.00 | 9 864.00 | 1 245 809.00 | 1 255 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 763.00 | 152 340.00 | 1 275 423.00 | 1 427 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 867 092.00 | 777 424.00 | | 867 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 661.00 | 94 568.00 | | 74 661.00 |
DL TOTAL (I) | 974 754.00 | 904 992.00 | | 974 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 106.00 | 36 631.00 | | 56 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 8 014.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 868.00 | 80 515.00 | | 83 868.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 510.00 | | 2 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 326.00 | 177 450.00 | | 152 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 669.00 | 303 122.00 | | 300 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 423.00 | 1 208 115.00 | | 1 275 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 669.00 | 303 122.00 | | 300 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 214.00 | | 900 214.00 | 900 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 214.00 | | 900 214.00 | 900 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | 26 612.00 | | 20 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 527.00 | 874 689.00 | | 926 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 866.00 | 780 120.00 | | 851 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 661.00 | 94 568.00 | | 74 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 831.00 | | 2 259.00 | 169 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 976.00 | | 2 239.00 | 163 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 20.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 718.00 | 10 758.00 | | 131 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 334.00 | 10 758.00 | | 129 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | 1 500.00 | 6 825.00 | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | 1 500.00 | 6 825.00 | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 189.00 | 1 500.00 | 6 825.00 | 15 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 6 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VI Groupe et associés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 892.00 | 262 892.00 | | 262 892.00 |
VW T.V.A. | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 669.00 | 300 669.00 | | 300 669.00 |