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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 292.00 | 128 223.00 | 69.00 | 128 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 963.00 | 14 361.00 | 602.00 | 14 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 627.00 | 309 427.00 | 47 199.00 | 356 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 601.00 | 637 919.00 | 50 682.00 | 688 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BN En cours de production de biens | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 257.00 | 5 113.00 | 353 144.00 | 358 257.00 |
BZ Autres créances | 301 675.00 | | 301 675.00 | 301 675.00 |
CF Disponibilités | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 038.00 | 5 113.00 | 952 925.00 | 958 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 639.00 | 643 032.00 | 1 003 607.00 | 1 646 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 720.00 | 185 909.00 | 2 811.00 | 188 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 699.00 | -20 670.00 | | -76 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 302.00 | -56 028.00 | | -23 302.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 43 301.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | 26 609.00 | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 973.00 | 489 658.00 | | 670 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 1 249.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105.00 | 121 682.00 | | 173 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 089.00 | 90 502.00 | | 80 089.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 507.00 | 52 647.00 | | 44 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 607.00 | 782 347.00 | | 983 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 607.00 | 825 648.00 | | 1 003 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
FG Production vendue services | 1 417 927.00 | | 1 417 927.00 | 1 417 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 564.00 | | 1 449 564.00 | 1 449 564.00 |
FM Production stockée | | | 32 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | 5 873.00 | | 5 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 890.00 | 20 873.00 | | 12 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 4 638.00 | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 15 285.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | 19 922.00 | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | 951.00 | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 522.00 | 1 469 400.00 | | 1 575 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 824.00 | 1 525 429.00 | | 1 598 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 302.00 | -56 028.00 | | -23 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 295.00 | | 14 087.00 | 704 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 780.00 | 688 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 780.00 | 371 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 687.00 | | 605.00 | 127 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 888.00 | | 13 482.00 | 387 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 640.00 | 28 836.00 | 29 557.00 | 638 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 009.00 | 2 900.00 | | 183 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 291.00 | 932.00 | | 127 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 340.00 | 25 004.00 | 29 557.00 | 328 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 926.00 | | 7 813.00 | 12 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 926.00 | | 7 813.00 | 12 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | | 7 813.00 | 12 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 105.00 | 173 105.00 | | 173 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
UX Autres créances clients | 345 995.00 | | | 345 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VC Groupe et associés | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 670 973.00 | 670 973.00 | | 670 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
VP Divers | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 035.00 | 681 035.00 | | 681 035.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 499.00 | 983 499.00 | | 983 499.00 |