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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 562.00 | 18 638.00 | 1 924.00 | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 762.00 | 332 361.00 | 39 401.00 | 371 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 736.00 | 663 192.00 | 49 544.00 | 712 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 432.00 | | 109 432.00 | 109 432.00 |
BN En cours de production de biens | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 848.00 | | 303 848.00 | 303 848.00 |
BZ Autres créances | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CF Disponibilités | 147 543.00 | | 147 543.00 | 147 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 658.00 | | 628 658.00 | 628 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 394.00 | 663 192.00 | 678 202.00 | 1 341 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 162.00 | 192 755.00 | | 177 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 600.00 | 99 408.00 | | 146 600.00 |
DL TOTAL (I) | 345 763.00 | 314 162.00 | | 345 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 50 499.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 347.00 | 135 669.00 | | 190 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 793.00 | 136 712.00 | | 116 793.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 1 387.00 | | 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 960.00 | 68 017.00 | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 439.00 | 407 742.00 | | 332 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 202.00 | 721 904.00 | | 678 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 439.00 | 407 742.00 | | 332 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 50 499.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FG Production vendue services | 1 896 960.00 | | 1 896 960.00 | 1 896 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 816.00 | | 1 905 816.00 | 1 905 816.00 |
FM Production stockée | | | 7 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 1.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 4.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 4.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | -3.00 | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 9 592.00 | | 18 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 963.00 | 1 758 739.00 | | 1 959 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 363.00 | 1 659 331.00 | | 1 813 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 600.00 | 99 408.00 | | 146 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 945.00 | | 31 238.00 | 713 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 448.00 | 712 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 448.00 | 392 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 533.00 | | 31 238.00 | 393 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 580.00 | 16 060.00 | 32 448.00 | 679 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 387.00 | 16 060.00 | 32 448.00 | 367 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 303 848.00 | 303 848.00 | | 303 848.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 981.00 | 352 762.00 | 8 219.00 | 360 981.00 |
VW T.V.A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 439.00 | 332 439.00 | | 332 439.00 |