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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 473.00 | 122 349.00 | 1 123.00 | 123 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 302.00 | 15 739.00 | 1 563.00 | 17 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 312.00 | 318 699.00 | 42 613.00 | 361 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 806.00 | 645 507.00 | 45 300.00 | 690 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 366.00 | 39 440.00 | 70 926.00 | 110 366.00 |
BN En cours de production de biens | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 185.00 | 5 113.00 | 282 072.00 | 287 185.00 |
BZ Autres créances | 184 027.00 | | 184 027.00 | 184 027.00 |
CF Disponibilités | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 791.00 | 44 553.00 | 749 238.00 | 793 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 597.00 | 690 060.00 | 794 537.00 | 1 484 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 207.00 | 91 102.00 | | 221 207.00 |
DL TOTAL (I) | 332 309.00 | 111 102.00 | | 332 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 152.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 769.00 | 581 522.00 | | 156 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 562.00 | 338 982.00 | | 145 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 796.00 | 151 730.00 | | 130 796.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 3 169.00 | | 3 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 190.00 | 90 458.00 | | 25 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 228.00 | 1 166 013.00 | | 462 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 537.00 | 1 277 115.00 | | 794 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 2 787 053.00 | | 2 787 053.00 | 2 787 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 586.00 | | 2 787 586.00 | 2 787 586.00 |
FM Production stockée | | | -156 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 288.00 | 1 500.00 | | 108 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | 608.00 | | 4 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 608.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 207.00 | 892.00 | | 103 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 993.00 | 6 356.00 | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -1 600.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 248.00 | 2 229 043.00 | | 2 751 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 041.00 | 2 137 941.00 | | 2 530 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 207.00 | 91 102.00 | | 221 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 534.00 | | 28 611.00 | 699 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 339.00 | 690 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 265.00 | 123 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 074.00 | 378 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 292.00 | | 1 446.00 | 128 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 523.00 | | 27 165.00 | 382 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 243.00 | 28 042.00 | 36 778.00 | 654 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 292.00 | 323.00 | 6 265.00 | 128 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 232.00 | 27 719.00 | 30 513.00 | 337 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 833.00 | 19 720.00 | | 24 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 833.00 | 19 720.00 | | 24 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 287 185.00 | 287 185.00 | | 287 185.00 |
VB T. V. A. | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VC Groupe et associés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 156 769.00 | 156 769.00 | | 156 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 329.00 | 483 329.00 | | 483 329.00 |
VW T.V.A. | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 228.00 | 462 228.00 | | 462 228.00 |