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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 473.00 | 123 073.00 | 400.00 | 123 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 16 779.00 | 2 392.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 911.00 | 335 803.00 | 25 108.00 | 360 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 276.00 | 664 375.00 | 27 900.00 | 692 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
BN En cours de production de biens | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 080.00 | 2 801.00 | 322 279.00 | 325 080.00 |
BZ Autres créances | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CF Disponibilités | 182 994.00 | | 182 994.00 | 182 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 501.00 | 2 801.00 | 684 700.00 | 687 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 777.00 | 667 176.00 | 712 601.00 | 1 379 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 309.00 | 89 102.00 | | 310 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | 221 207.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 364 755.00 | 332 309.00 | | 364 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 217.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 156 769.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 821.00 | 145 562.00 | | 190 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 682.00 | 130 796.00 | | 91 682.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 3 694.00 | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 429.00 | 25 190.00 | | 63 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 846.00 | 462 228.00 | | 347 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 601.00 | 794 537.00 | | 712 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
FG Production vendue services | 1 705 176.00 | | 1 705 176.00 | 1 705 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 149.00 | | 1 709 149.00 | 1 709 149.00 |
FM Production stockée | | | -1 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 104 288.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 108 288.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 4 519.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 5 080.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 327.00 | 103 207.00 | | 1 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 192.00 | 7 993.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 166.00 | 2 751 248.00 | | 1 765 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 720.00 | 2 530 041.00 | | 1 732 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | 221 207.00 | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 806.00 | | 2 469.00 | 690 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 692 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 380 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 614.00 | | 2 469.00 | 378 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 507.00 | 19 869.00 | 1 000.00 | 645 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 349.00 | 723.00 | | 122 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 437.00 | 19 146.00 | 1 000.00 | 334 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | 2 801.00 | 5 113.00 | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 553.00 | 2 801.00 | 44 553.00 | 44 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 553.00 | 2 801.00 | 44 553.00 | 44 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
UX Autres créances clients | 317 259.00 | 317 259.00 | | 317 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VP Divers | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 352.00 | 383 352.00 | | 383 352.00 |
VW T.V.A. | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 846.00 | 347 846.00 | | 347 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |