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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 292.00 | 128 292.00 | | 128 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 576.00 | 14 900.00 | 1 677.00 | 16 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 946.00 | 322 332.00 | 43 615.00 | 365 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 534.00 | 654 243.00 | 45 291.00 | 699 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 716.00 | 19 720.00 | 83 996.00 | 103 716.00 |
BN En cours de production de biens | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 620.00 | 5 113.00 | 601 507.00 | 606 620.00 |
BZ Autres créances | 289 411.00 | | 289 411.00 | 289 411.00 |
CF Disponibilités | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 657.00 | 24 833.00 | 1 231 824.00 | 1 256 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 192.00 | 679 076.00 | 1 277 115.00 | 1 956 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -76 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 102.00 | -23 302.00 | | 91 102.00 |
DL TOTAL (I) | 111 102.00 | 20 000.00 | | 111 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 5 839.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 522.00 | 670 973.00 | | 581 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 982.00 | 173 105.00 | | 338 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 730.00 | 80 089.00 | | 151 730.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 8 986.00 | | 3 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 458.00 | 44 507.00 | | 90 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 013.00 | 983 607.00 | | 1 166 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 115.00 | 1 003 607.00 | | 1 277 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FG Production vendue services | 2 142 362.00 | | 2 142 362.00 | 2 142 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 824.00 | | 2 144 824.00 | 2 144 824.00 |
FM Production stockée | | | 69 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 12 890.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 4 322.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 4 546.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 8 344.00 | | 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 043.00 | 1 575 522.00 | | 2 229 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 941.00 | 1 598 824.00 | | 2 137 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 102.00 | -23 302.00 | | 91 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 601.00 | | 20 137.00 | 688 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 204.00 | 699 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 204.00 | 382 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 589.00 | | 20 137.00 | 371 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 919.00 | 25 527.00 | 9 204.00 | 637 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 909.00 | 2 811.00 | | 185 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 223.00 | 69.00 | | 128 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 788.00 | 22 647.00 | 9 204.00 | 323 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | 19 720.00 | | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | 19 720.00 | | 5 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 982.00 | 338 982.00 | | 338 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
UX Autres créances clients | 606 620.00 | | | 606 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VC Groupe et associés | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 581 522.00 | 581 522.00 | | 581 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
VP Divers | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 191.00 | 917 191.00 | | 917 191.00 |
VW T.V.A. | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 013.00 | 1 166 013.00 | | 1 166 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |