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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 6 050.00 | 1 483.00 | 7 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643.00 | 2 914.00 | 2 729.00 | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 705.00 | 8 964.00 | 109 741.00 | 118 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 060.00 | | 388 060.00 | 388 060.00 |
BZ Autres créances | 203 840.00 | | 203 840.00 | 203 840.00 |
CF Disponibilités | 297 198.00 | | 297 198.00 | 297 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 013.00 | | 938 013.00 | 938 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 718.00 | 8 964.00 | 1 047 754.00 | 1 056 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 621.00 | 226 885.00 | | 325 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 452.00 | 118 736.00 | | 170 452.00 |
DL TOTAL (I) | 716 073.00 | 565 621.00 | | 716 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 998.00 | 423 089.00 | | 206 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 219.00 | | 8 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 986.00 | 93 321.00 | | 115 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 681.00 | 524 644.00 | | 331 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 754.00 | 1 090 264.00 | | 1 047 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 681.00 | 524 644.00 | | 331 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | 260.00 | | 2 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 763.00 | -29 755.00 | | -29 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 234.00 | 451 809.00 | | 515 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 782.00 | 333 073.00 | | 344 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 452.00 | 118 736.00 | | 170 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 543.00 | | 5 162.00 | 113 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 5 162.00 | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 5 825.00 | | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 4 143.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 1 682.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 388 060.00 | | | 388 060.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 206 998.00 | 206 998.00 | | 206 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 335.00 | 642 335.00 | | 642 335.00 |
VW T.V.A. | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 681.00 | 331 681.00 | | 331 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 285.00 | 188.00 | | 15 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 562.00 | 29 367.00 | | 32 562.00 |
ST Autres comptes | 61 635.00 | 70 500.00 | | 61 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 301.00 | 13 520.00 | | 18 301.00 |
YT Sous‐traitance | 3 068.00 | 2 729.00 | | 3 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 2 511.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 285.00 | 2 699.00 | | 16 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 771.00 | 57 974.00 | | 59 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 321.00 | 13 193.00 | | 14 321.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 567.00 | 116 116.00 | | 115 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |