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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 933.00 | 10 879.00 | 9 055.00 | 19 933.00 |
AP Constructions | 185 600.00 | 6 496.00 | 179 104.00 | 185 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | 10 336.00 | 14 340.00 | 24 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 039.00 | 27 710.00 | 309 328.00 | 337 039.00 |
BT Marchandises | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 101.00 | | 410 101.00 | 410 101.00 |
BZ Autres créances | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 312 553.00 | | 312 553.00 | 312 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 093.00 | | 1 198 093.00 | 1 198 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 132.00 | 27 710.00 | 1 507 421.00 | 1 535 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
CU Autres participations | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 888.00 | 476 073.00 | | 565 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 378.00 | 109 815.00 | | 28 378.00 |
DL TOTAL (I) | 814 265.00 | 805 888.00 | | 814 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 566.00 | 168 157.00 | | 159 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 436.00 | 172 343.00 | | 164 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 601.00 | 17 709.00 | | 129 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 967.00 | 113 897.00 | | 104 967.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 156.00 | 472 113.00 | | 693 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 421.00 | 1 278 001.00 | | 1 507 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 281.00 | 314 551.00 | | 546 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 740.00 | | 14 298.00 | 322 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 172.00 | | 9 761.00 | 10 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 039.00 | | 3 237.00 | 207 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 529.00 | | 1 300.00 | 105 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 087.00 | 8 623.00 | | 19 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 070.00 | 809.00 | | 10 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | 7 814.00 | | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 410 101.00 | | | 410 101.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VC Groupe et associés | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 563.00 | 10 688.00 | 44 501.00 | 157 563.00 |
VI Groupe et associés | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 614.00 | 563 614.00 | | 563 614.00 |
VW T.V.A. | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 578.00 | 411 702.00 | 44 501.00 | 558 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 11 872.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 997.00 | 30 662.00 | | 32 997.00 |
ST Autres comptes | 69 806.00 | 90 249.00 | | 69 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 367.00 | 24 644.00 | | 28 367.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715.00 | 2 646.00 | | 3 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 11 872.00 | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 773.00 | 59 240.00 | | 63 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 453.00 | 15 882.00 | | 39 453.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 382.00 | 148 201.00 | | 135 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |