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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 933.00 | 13 319.00 | 6 615.00 | 19 933.00 |
AP Constructions | 185 600.00 | 10 208.00 | 175 392.00 | 185 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 921.00 | 14 425.00 | 11 497.00 | 25 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 984.00 | 37 952.00 | 299 032.00 | 336 984.00 |
BT Marchandises | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 309.00 | | 458 309.00 | 458 309.00 |
BZ Autres créances | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 263 427.00 | | 263 427.00 | 263 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 866.00 | | 1 260 866.00 | 1 260 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 850.00 | 37 952.00 | 1 559 898.00 | 1 597 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 265.00 | 565 888.00 | | 574 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 873.00 | 28 378.00 | | 84 873.00 |
DL TOTAL (I) | 879 138.00 | 814 265.00 | | 879 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 914.00 | 159 566.00 | | 146 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 092.00 | 164 436.00 | | 271 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 262.00 | 134 578.00 | | 36 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | 129 601.00 | | 88 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 290.00 | 104 967.00 | | 138 290.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 760.00 | 693 156.00 | | 680 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 898.00 | 1 507 421.00 | | 1 559 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 744.00 | 546 281.00 | | 544 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 039.00 | | 1 245.00 | 337 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 105 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 336 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 276.00 | | 1 245.00 | 210 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 710.00 | 10 241.00 | | 27 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 2 440.00 | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 7 801.00 | | 16 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 458 309.00 | 458 309.00 | | 458 309.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 875.00 | 10 860.00 | 45 218.00 | 146 875.00 |
VI Groupe et associés | 291 092.00 | 291 092.00 | | 291 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 905.00 | 681 905.00 | | 681 905.00 |
VW T.V.A. | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 498.00 | 508 483.00 | 45 218.00 | 644 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 1 634.00 | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 395.00 | 32 997.00 | | 27 395.00 |
ST Autres comptes | 77 411.00 | 69 806.00 | | 77 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 666.00 | 28 367.00 | | 24 666.00 |
YT Sous‐traitance | 3 254.00 | 3 715.00 | | 3 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464.00 | | | 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 498.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | 1 634.00 | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 658.00 | 63 773.00 | | 96 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 329.00 | 39 453.00 | | 40 329.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 188.00 | 135 382.00 | | 133 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |