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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 215.00 | 23 092.00 | 6 123.00 | 29 215.00 |
AP Constructions | 185 600.00 | 21 344.00 | 164 256.00 | 185 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 574.00 | 27 107.00 | 11 467.00 | 38 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 917.00 | 71 542.00 | 287 375.00 | 358 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 648.00 | | 516 648.00 | 516 648.00 |
BZ Autres créances | 290 466.00 | | 290 466.00 | 290 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | 1 032.00 | 247 718.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 179 943.00 | | 179 943.00 | 179 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 534.00 | 1 032.00 | 1 504 503.00 | 1 505 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 452.00 | 72 574.00 | 1 791 878.00 | 1 864 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 680 090.00 | 681 320.00 | | 680 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 015.00 | 18 769.00 | | 94 015.00 |
DL TOTAL (I) | 994 105.00 | 920 090.00 | | 994 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 346.00 | 130 525.00 | | 119 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 640.00 | 214 987.00 | | 216 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 406.00 | 2 050.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 519.00 | 132 115.00 | | 279 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 848.00 | 194 553.00 | | 177 848.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 773.00 | 674 241.00 | | 797 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 878.00 | 1 594 331.00 | | 1 791 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 908.00 | 554 982.00 | | 689 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 881.00 | | 10 036.00 | 348 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 137.00 | | 10 036.00 | 214 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 364.00 | 11 179.00 | | 60 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 037.00 | 4 054.00 | | 19 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 326.00 | 7 124.00 | | 41 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 519.00 | 279 519.00 | | 279 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 516 648.00 | 516 648.00 | | 516 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VC Groupe et associés | 279 223.00 | 279 223.00 | | 279 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 256.00 | 11 393.00 | 47 440.00 | 119 256.00 |
VI Groupe et associés | 236 640.00 | 236 640.00 | | 236 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 870.00 | 856 870.00 | | 856 870.00 |
VW T.V.A. | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 364.00 | 685 502.00 | 47 440.00 | 793 364.00 |