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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 933.00 | 15 759.00 | 4 174.00 | 19 933.00 |
AP Constructions | 185 600.00 | 13 920.00 | 171 680.00 | 185 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 19 328.00 | 9 209.00 | 28 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 600.00 | 49 007.00 | 290 593.00 | 339 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 218 108.00 | | 218 108.00 | 218 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 211.00 | | 377 211.00 | 377 211.00 |
BZ Autres créances | 264 145.00 | | 264 145.00 | 264 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 708.00 | | 1 172 708.00 | 1 172 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 307.00 | 49 007.00 | 1 463 300.00 | 1 512 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 639 138.00 | 574 265.00 | | 639 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 182.00 | 84 873.00 | | 62 182.00 |
DL TOTAL (I) | 921 320.00 | 879 138.00 | | 921 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 146.00 | 146 914.00 | | 137 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 754.00 | 271 092.00 | | 93 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 295.00 | 36 262.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 618.00 | 88 194.00 | | 184 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 121.00 | 138 290.00 | | 121 121.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 980.00 | 680 760.00 | | 541 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 300.00 | 1 559 898.00 | | 1 463 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 070.00 | 544 744.00 | | 416 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 984.00 | | 2 616.00 | 336 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 521.00 | | 2 616.00 | 211 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952.00 | 11 055.00 | | 37 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 2 440.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | 8 615.00 | | 24 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 618.00 | 184 618.00 | | 184 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 377 211.00 | 377 211.00 | | 377 211.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VC Groupe et associés | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 927.00 | 11 017.00 | 45 874.00 | 136 927.00 |
VI Groupe et associés | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 111.00 | 693 111.00 | | 693 111.00 |
VW T.V.A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 685.00 | 410 775.00 | 45 874.00 | 536 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 5 031.00 | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 603.00 | 27 395.00 | | 20 603.00 |
ST Autres comptes | 84 851.00 | 77 411.00 | | 84 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 344.00 | 24 666.00 | | 23 344.00 |
YT Sous‐traitance | 7 705.00 | 3 254.00 | | 7 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 464.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | 5 031.00 | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 037.00 | 96 658.00 | | 226 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 056.00 | 40 329.00 | | 193 056.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 504.00 | 133 188.00 | | 136 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |