| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
AP Constructions | 53 697.00 | 53 468.00 | 229.00 | 53 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 958.00 | 129 072.00 | 8 886.00 | 137 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 455.00 | 129 679.00 | 103 776.00 | 233 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 720.00 | 317 358.00 | 153 362.00 | 470 720.00 |
BT Marchandises | 288 558.00 | 1 635.00 | 286 924.00 | 288 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
BZ Autres créances | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CF Disponibilités | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 728.00 | 1 635.00 | 664 094.00 | 665 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 449.00 | 318 993.00 | 817 456.00 | 1 136 449.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 410.00 | 7 500.00 | | 11 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 785.00 | 290 796.00 | | 285 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 672.00 | -5 243.00 | | 48 672.00 |
DL TOTAL (I) | 495 197.00 | 293 803.00 | | 495 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 046.00 | 3 183.00 | | 61 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 139.00 | 695.00 | | 113 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 259.00 | 3 878.00 | | 322 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 456.00 | 297 681.00 | | 817 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 121.00 | | | 291 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 3 183.00 | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 156.00 | | 1 035 156.00 | 1 035 156.00 |
FD Production vendue biens | -2 349.00 | | -2 349.00 | -2 349.00 |
FG Production vendue services | 282 114.00 | | 282 114.00 | 282 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 921.00 | | 1 314 921.00 | 1 314 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 738.00 | | | 1 326 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 065.00 | 5 243.00 | | 1 278 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 672.00 | -5 243.00 | | 48 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 432.00 | | 71 599.00 | 673 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 200.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 310.00 | 470 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 425 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | 35 971.00 | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 592.00 | | 35 628.00 | 389 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 700.00 | | | 278 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 124.00 | 25 345.00 | 110.00 | 292 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 984.00 | 25 345.00 | 110.00 | 286 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 639.00 | 1 635.00 | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 1 635.00 | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 1 635.00 | 639.00 | 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VC Groupe et associés | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 046.00 | 29 908.00 | 31 138.00 | 61 046.00 |
VI Groupe et associés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 971.00 | 265 471.00 | 4 500.00 | 269 971.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 659.00 | 288 521.00 | 31 138.00 | 319 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 949.00 | 4 920.00 | | 24 949.00 |
ST Autres comptes | 159 598.00 | 112.00 | | 159 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | 211.00 | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 533.00 | 211.00 | | 8 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 010.00 | | | 157 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
ZE Dividendes | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 161.00 | 5 032.00 | | 260 161.00 |