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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
AP Constructions | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 645.00 | 137 530.00 | 14 115.00 | 151 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 697.00 | 142 965.00 | 88 732.00 | 231 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 650.00 | 339 332.00 | 143 317.00 | 482 650.00 |
BT Marchandises | 326 040.00 | | 326 040.00 | 326 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 813.00 | | 238 813.00 | 238 813.00 |
BZ Autres créances | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CF Disponibilités | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 758.00 | | 678 758.00 | 678 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 408.00 | 339 332.00 | 822 076.00 | 1 161 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 285 791.00 | 285 791.00 | | 285 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 317.00 | 103 215.00 | | 86 317.00 |
DL TOTAL (I) | 533 239.00 | 550 137.00 | | 533 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674.00 | 34 318.00 | | 5 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 061.00 | 64 846.00 | | 72 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 353.00 | 98 667.00 | | 112 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 567.00 | 80 422.00 | | 98 567.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 837.00 | 280 576.00 | | 288 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 076.00 | 830 713.00 | | 822 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 837.00 | 276 254.00 | | 288 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 684.00 | | 1 185 684.00 | 1 185 684.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | 17.00 | 62.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 340 563.00 | | 340 563.00 | 340 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 292.00 | 17.00 | 1 526 309.00 | 1 526 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 112.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 251.00 | 8 894.00 | | 16 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 61.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -29.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 25 909.00 | | 19 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 415.00 | 1 442 667.00 | | 1 546 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 098.00 | 1 339 452.00 | | 1 460 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 317.00 | 103 215.00 | | 86 317.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 452.00 | 21 113.00 | 18 232.00 | 336 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 313.00 | 21 113.00 | 18 232.00 | 331 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 837.00 | 288 837.00 | | 288 837.00 |