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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 5 832.00 | 2 308.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 165.00 | 143 447.00 | 43 718.00 | 187 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 568.00 | 160 298.00 | 74 270.00 | 234 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 885.00 | 363 274.00 | 251 611.00 | 614 885.00 |
BT Marchandises | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 892.00 | 379.00 | 193 513.00 | 193 892.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 754.00 | 379.00 | 613 375.00 | 613 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 639.00 | 363 652.00 | 864 987.00 | 1 228 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 285 791.00 | 285 791.00 | | 285 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 057.00 | 86 317.00 | | 57 057.00 |
DL TOTAL (I) | 503 979.00 | 533 239.00 | | 503 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 913.00 | 5 674.00 | | 110 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 425.00 | 72 061.00 | | 74 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 618.00 | 112 353.00 | | 83 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | 98 567.00 | | 88 522.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 182.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 008.00 | 288 837.00 | | 361 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 987.00 | 822 076.00 | | 864 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 261.00 | | 1 115 261.00 | 1 115 261.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 391 436.00 | | 391 436.00 | 391 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 736.00 | | 1 506 736.00 | 1 506 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 747.00 | 16 251.00 | | 11 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 750.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 750.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 19 663.00 | | 15 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 458.00 | 1 546 415.00 | | 1 520 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 401.00 | 1 460 098.00 | | 1 463 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 057.00 | 86 317.00 | | 57 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 090.00 | 3 649.00 | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 332.00 | 23 941.00 | | 339 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 692.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 192.00 | 23 250.00 | | 334 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |