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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 386.00 | 11 895.00 | 1 491.00 | 13 386.00 |
AH Fonds commercial | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 132.00 | 188 513.00 | 184 620.00 | 373 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 804.00 | 215 819.00 | 223 985.00 | 439 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 444.00 | 469 924.00 | 447 520.00 | 917 444.00 |
BT Marchandises | 326 992.00 | | 326 992.00 | 326 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 274.00 | | 268 274.00 | 268 274.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CF Disponibilités | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 717.00 | | 680 717.00 | 680 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 161.00 | 469 924.00 | 1 128 237.00 | 1 598 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 285 791.00 | 285 791.00 | | 285 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 726.00 | 69 772.00 | | 41 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 910.00 | 57 562.00 | | 67 910.00 |
DL TOTAL (I) | 556 557.00 | 574 256.00 | | 556 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 430.00 | 276 038.00 | | 221 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 136.00 | 56 235.00 | | 53 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 198.00 | 84 162.00 | | 190 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 263.00 | 83 233.00 | | 102 263.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 680.00 | 499 669.00 | | 571 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 237.00 | 1 073 924.00 | | 1 128 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 426.00 | 274 069.00 | | 401 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 736.00 | | 1 298 736.00 | 1 298 736.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 483 569.00 | | 483 569.00 | 483 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 638.00 | | 1 782 638.00 | 1 782 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 392.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 386.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 616.00 | 2 740.00 | | 5 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 786.00 | 2 740.00 | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | 2 740.00 | | 8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 12 253.00 | | 16 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 643.00 | 1 619 920.00 | | 1 815 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 917.00 | 1 550 149.00 | | 1 773 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 726.00 | 69 772.00 | | 41 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 632.00 | 66 392.00 | | 403 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 3 285.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 022.00 | 63 107.00 | | 395 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 430.00 | 51 175.00 | 170 255.00 | 221 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 970.00 | 309 970.00 | | 309 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 043.00 | 309 970.00 | 73.00 | 310 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 680.00 | 401 426.00 | 170 256.00 | 571 680.00 |