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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 8 610.00 | 3 280.00 | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 017.00 | 162 827.00 | 199 190.00 | 362 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 595.00 | 178 398.00 | 252 197.00 | 430 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 623.00 | 403 532.00 | 492 091.00 | 895 623.00 |
BT Marchandises | 283 772.00 | | 283 772.00 | 283 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 128.00 | 379.00 | 175 749.00 | 176 128.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CF Disponibilités | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 212.00 | 379.00 | 581 833.00 | 582 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 835.00 | 403 911.00 | 1 073 924.00 | 1 477 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 285 791.00 | 285 791.00 | | 285 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 772.00 | 57 057.00 | | 69 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DL TOTAL (I) | 574 256.00 | 503 979.00 | | 574 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 038.00 | 110 913.00 | | 276 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 235.00 | 74 425.00 | | 56 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 83 618.00 | | 84 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 233.00 | 88 522.00 | | 83 233.00 |
EA Autres dettes | | 3 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 669.00 | 361 008.00 | | 499 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 924.00 | 864 987.00 | | 1 073 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 069.00 | 255 769.00 | | 274 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 332.00 | | 1 215 332.00 | 1 215 332.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 384 418.00 | | 384 418.00 | 384 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 750.00 | | 1 599 750.00 | 1 599 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 747.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 85.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | 85.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 15 306.00 | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 920.00 | 1 520 458.00 | | 1 619 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 149.00 | 1 463 401.00 | | 1 550 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 772.00 | 57 057.00 | | 69 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 274.00 | 40 258.00 | | 363 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | 2 778.00 | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 442.00 | 37 480.00 | | 357 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 038.00 | 50 438.00 | 225 600.00 | 276 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 013.00 | 223 013.00 | | 223 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 086.00 | 223 013.00 | 73.00 | 223 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 669.00 | 274 069.00 | 225 600.00 | 499 669.00 |