| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 416.00 | 28 007.00 | 14 409.00 | 42 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 486.00 | 19 068.00 | 24 418.00 | 43 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 835.00 | 48 235.00 | 61 600.00 | 109 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 780.00 | 48 406.00 | 97 374.00 | 145 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 963.00 | 30 304.00 | 245 659.00 | 275 963.00 |
BZ Autres créances | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CF Disponibilités | 330 851.00 | | 330 851.00 | 330 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 690.00 | 78 710.00 | 743 980.00 | 822 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 525.00 | 126 945.00 | 805 580.00 | 932 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 128.00 | | | 370 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
DL TOTAL (I) | 497 476.00 | | | 497 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 195.00 | | | 160 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 006.00 | | | 135 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 905.00 | | | 302 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 580.00 | | | 805 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 905.00 | | | 302 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 773.00 | | 1 629 773.00 | 1 629 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 773.00 | | 1 629 773.00 | 1 629 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 644.00 | | | 1 652 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 296.00 | | | 1 558 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 020.00 | | 27 906.00 | 89 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091.00 | 109 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 033.00 | 85 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 111.00 | | 27 825.00 | 65 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | 81.00 | 2 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 651.00 | 14 617.00 | 7 033.00 | 40 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 491.00 | 14 617.00 | 7 033.00 | 39 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 5 200.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 969.00 | 7 437.00 | | 40 969.00 |
6T Sur comptes clients | 25 027.00 | 5 277.00 | | 25 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 996.00 | 12 714.00 | | 65 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 096.00 | 17 914.00 | 2 100.00 | 68 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 236 283.00 | | | 236 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 291.00 | 331 005.00 | 17 286.00 | 348 291.00 |
VW T.V.A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 905.00 | 302 905.00 | | 302 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
YT Sous‐traitance | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 012.00 | | | 241 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 606.00 | | | 319 606.00 |