| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 314.00 | 32 780.00 | 9 535.00 | 42 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 935.00 | 31 842.00 | 63 094.00 | 94 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 273.00 | 65 781.00 | 95 491.00 | 161 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 931.00 | 49 503.00 | 112 429.00 | 161 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 384.00 | 26 922.00 | 288 462.00 | 315 384.00 |
BZ Autres créances | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CF Disponibilités | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 289.00 | 76 425.00 | 577 864.00 | 654 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 561.00 | 142 206.00 | 673 355.00 | 815 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 449 476.00 | | | 449 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DL TOTAL (I) | 498 761.00 | | | 498 761.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 595.00 | | | 171 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 355.00 | | | 673 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 595.00 | | | 171 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 342.00 | | 1 518 342.00 | 1 518 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 342.00 | | 1 518 342.00 | 1 518 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 475.00 | | | 1 561 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 190.00 | | | 1 545 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 835.00 | | 58 232.00 | 109 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 795.00 | 161 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 795.00 | 137 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | | 58 142.00 | 85 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 91.00 | 2 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 235.00 | 23 715.00 | 6 169.00 | 48 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 075.00 | 23 715.00 | 6 169.00 | 47 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 3 000.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 406.00 | 1 097.00 | | 48 406.00 |
6T Sur comptes clients | 30 304.00 | | 3 382.00 | 30 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 710.00 | 1 097.00 | 3 382.00 | 78 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 910.00 | 4 097.00 | 8 582.00 | 83 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | 8 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 805.00 | 389 482.00 | 2 323.00 | 391 805.00 |
VW T.V.A. | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ST Autres comptes | 193 532.00 | | | 193 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
YT Sous‐traitance | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 359.00 | | | 225 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 736.00 | | | 339 736.00 |