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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 590.00 | 83.00 | 673.00 |
AH Fonds commercial | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 166 735.00 | 21 212.00 | 145 522.00 | 166 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 853.00 | 44 073.00 | 18 781.00 | 62 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 801.00 | 143 537.00 | 178 264.00 | 321 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 768.00 | 209 413.00 | 385 355.00 | 594 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 210.00 | 52 858.00 | 197 351.00 | 250 210.00 |
BN En cours de production de biens | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 400.00 | 72 621.00 | 393 779.00 | 466 400.00 |
BZ Autres créances | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CF Disponibilités | 510 013.00 | | 510 013.00 | 510 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 527.00 | 125 479.00 | 1 145 048.00 | 1 270 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 295.00 | 334 892.00 | 1 530 403.00 | 1 865 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 657 231.00 | | | 657 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
DL TOTAL (I) | 865 779.00 | | | 865 779.00 |
DP Provisions pour risques | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 050.00 | | | 281 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 203.00 | | | 157 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 916.00 | | | 650 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 403.00 | | | 1 530 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 492.00 | | | 450 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 595.00 | | 2 710 595.00 | 2 710 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 595.00 | | 2 710 595.00 | 2 710 595.00 |
FM Production stockée | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 755.00 | | | 2 751 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 207.00 | | | 2 576 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 011.00 | | 66 488.00 | 534 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 731.00 | 594 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 21 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 571 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 149.00 | | 224.00 | 22 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 949.00 | | 66 012.00 | 509 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 252.00 | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 331.00 | 69 626.00 | 4 543.00 | 144 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 264.00 | 1 160.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 844.00 | 69 362.00 | 3 383.00 | 142 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 878.00 | 1 500.00 | 12 669.00 | 24 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 449.00 | 8 409.00 | | 44 449.00 |
6T Sur comptes clients | 78 861.00 | | 6 240.00 | 78 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 310.00 | 8 409.00 | 6 240.00 | 123 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 188.00 | 9 909.00 | 18 909.00 | 148 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 909.00 | 18 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 203.00 | 157 203.00 | | 157 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 381 709.00 | 381 709.00 | | 381 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 691.00 | 5 250.00 | 79 441.00 | 84 691.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 050.00 | 80 626.00 | 129 789.00 | 281 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 026.00 | 430 420.00 | 81 606.00 | 512 026.00 |
VW T.V.A. | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 916.00 | 450 492.00 | 129 789.00 | 650 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 254 714.00 | | | 254 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YT Sous‐traitance | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 433.00 | | | 340 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 054.00 | | | 253 054.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 444.00 | | | 618 444.00 |