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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 487.00 | 122.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 166 735.00 | 10 097.00 | 156 638.00 | 166 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 039.00 | 40 175.00 | 8 865.00 | 49 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 175.00 | 92 572.00 | 181 603.00 | 274 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 011.00 | 144 331.00 | 389 681.00 | 534 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 219.00 | 44 449.00 | 180 770.00 | 225 219.00 |
BN En cours de production de biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 336.00 | 78 861.00 | 399 475.00 | 478 336.00 |
BZ Autres créances | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CF Disponibilités | 486 355.00 | | 486 355.00 | 486 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 628.00 | 123 310.00 | 1 123 318.00 | 1 246 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 639.00 | 267 641.00 | 1 512 999.00 | 1 780 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 621 671.00 | | | 621 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
DL TOTAL (I) | 715 231.00 | | | 715 231.00 |
DP Provisions pour risques | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 540.00 | | | 340 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 566.00 | | | 274 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 890.00 | | | 772 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 999.00 | | | 1 512 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 055.00 | | | 462 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 931.00 | | 316 147.00 | 234 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 067.00 | 534 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 152.00 | 509 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 178.00 | | 315 923.00 | 210 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | 224.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 822.00 | 56 660.00 | 16 152.00 | 103 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 150.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 485.00 | 56 511.00 | 16 152.00 | 102 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 231.00 | 19 647.00 | | 5 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 331.00 | | 6 882.00 | 51 331.00 |
6T Sur comptes clients | 73 355.00 | 5 506.00 | | 73 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 686.00 | 5 506.00 | 6 882.00 | 124 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 917.00 | 25 153.00 | 6 882.00 | 129 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 566.00 | 274 566.00 | | 274 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 386 061.00 | 386 061.00 | | 386 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 275.00 | 6 140.00 | 86 135.00 | 92 275.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 540.00 | 30 505.00 | 212 481.00 | 340 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 088.00 | 18 080.00 | | 18 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 922.00 | 448 874.00 | 88 048.00 | 536 922.00 |
VW T.V.A. | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 890.00 | 462 855.00 | 212 481.00 | 772 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
YT Sous‐traitance | 217 505.00 | | | 217 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 272.00 | | | 387 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 717.00 | | | 546 717.00 |