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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 187.00 | 422.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 830.00 | 34 936.00 | 10 894.00 | 45 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 387.00 | 52 539.00 | 83 847.00 | 136 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 813.00 | 88 663.00 | 118 150.00 | 206 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 836.00 | 47 462.00 | 150 374.00 | 197 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 814.00 | 50 922.00 | 498 892.00 | 549 814.00 |
BZ Autres créances | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CF Disponibilités | 215 236.00 | | 215 236.00 | 215 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 987.00 | 98 384.00 | 921 603.00 | 1 019 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 799.00 | 187 047.00 | 1 039 753.00 | 1 226 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 465 761.00 | | | 465 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DL TOTAL (I) | 527 789.00 | | | 527 789.00 |
DP Provisions pour risques | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 435.00 | | | 325 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 753.00 | | | 1 039 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 510.00 | | | 501 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 842.00 | | 1 981 842.00 | 1 981 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 842.00 | | 1 981 842.00 | 1 981 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 764.00 | | | 2 003 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 735.00 | | | 1 974 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 273.00 | | 47 461.00 | 161 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 206 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 182 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | 449.00 | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 250.00 | | 46 888.00 | 137 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 124.00 | 2 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 781.00 | 24 802.00 | 1 921.00 | 65 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 27.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 621.00 | 24 775.00 | 1 921.00 | 64 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 7 453.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 503.00 | | 2 041.00 | 49 503.00 |
6T Sur comptes clients | 26 922.00 | 24 000.00 | | 26 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 425.00 | 24 000.00 | 2 041.00 | 76 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 425.00 | 31 453.00 | 2 041.00 | 79 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 435.00 | 325 435.00 | | 325 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 481 828.00 | 481 828.00 | | 481 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 361.00 | 606 914.00 | 2 447.00 | 609 361.00 |
VW T.V.A. | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 510.00 | 501 510.00 | | 501 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 221 349.00 | | | 221 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YT Sous‐traitance | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 041.00 | | | 325 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 428.00 | | | 493 428.00 |