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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 5 375.00 | 3 514.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 942.00 | 8 002.00 | 6 940.00 | 14 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 125.00 | 238 984.00 | 63 141.00 | 302 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 360.00 | 252 361.00 | 340 999.00 | 593 360.00 |
BT Marchandises | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | 112.00 | 28.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CF Disponibilités | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 725.00 | 112.00 | 380 613.00 | 380 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 085.00 | 252 473.00 | 721 612.00 | 974 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 228 495.00 | 214 216.00 | | 228 495.00 |
DH Report à nouveau | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515.00 | 14 280.00 | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 488 588.00 | 483 072.00 | | 488 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007.00 | 14.00 | | 8 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 560.00 | 112 722.00 | | 109 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 780.00 | 76 799.00 | | 79 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | 37 497.00 | | 35 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 025.00 | 227 032.00 | | 233 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 612.00 | 710 104.00 | | 721 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 025.00 | 227 032.00 | | 233 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 414.00 | | 813 414.00 | 813 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 414.00 | | 813 414.00 | 813 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 60.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 181.00 | 60.00 | | 6 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 2 553.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 2 553.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -2 493.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 321.00 | 861 103.00 | | 823 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 806.00 | 846 824.00 | | 817 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 515.00 | 14 280.00 | | 5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 797.00 | | 29 277.00 | 564 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 593 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 325 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 393.00 | | 29 277.00 | 297 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 766.00 | 21 309.00 | 714.00 | 231 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 766.00 | 21 309.00 | 714.00 | 231 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VI Groupe et associés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 025.00 | 233 025.00 | | 233 025.00 |