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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 8 042.00 | 847.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 11 739.00 | 4 080.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 343.00 | 286 591.00 | 8 752.00 | 295 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 570.00 | 306 372.00 | 281 198.00 | 587 570.00 |
BT Marchandises | 149 471.00 | | 149 471.00 | 149 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 551.00 | 59 494.00 | 5 057.00 | 64 551.00 |
BZ Autres créances | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CF Disponibilités | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 031.00 | | 287 031.00 | 287 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 600.00 | 306 372.00 | 568 228.00 | 874 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
DH Report à nouveau | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 868.00 | | | -72 868.00 |
DL TOTAL (I) | 360 618.00 | | | 360 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 610.00 | | | 207 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 228.00 | | | 568 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 610.00 | | | 207 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 727.00 | | 701 727.00 | 701 727.00 |
FD Production vendue biens | | | 59 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 727.00 | | 701 727.00 | 701 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 494.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 114.00 | | | -61 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 673.00 | | | 764 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 541.00 | | | 837 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 868.00 | | | -72 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 738.00 | | 831.00 | 586 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 260.00 | | 790.00 | 319 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | 41.00 | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 168.00 | 18 204.00 | | 288 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 168.00 | 18 204.00 | | 288 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UX Autres créances clients | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
ST Autres comptes | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |