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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 6 417.00 | 1 543.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 012.00 | 270 927.00 | 1 086.00 | 272 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 564.00 | 277 344.00 | 270 220.00 | 547 564.00 |
BT Marchandises | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BZ Autres créances | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CF Disponibilités | 149 635.00 | | 149 635.00 | 149 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 326.00 | | 381 326.00 | 381 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 890.00 | 277 344.00 | 651 545.00 | 928 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 24 454.00 | 106 041.00 | | 24 454.00 |
DH Report à nouveau | | 5 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 178.00 | -86 684.00 | | 138 178.00 |
DL TOTAL (I) | 412 112.00 | 273 934.00 | | 412 112.00 |
DP Provisions pour risques | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 850.00 | 65 664.00 | | 57 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 496.00 | 126 936.00 | | 126 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 735.00 | 38 275.00 | | 26 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 451.00 | 39 753.00 | | 22 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 532.00 | 270 627.00 | | 233 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 545.00 | 544 562.00 | | 651 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 682.00 | 270 627.00 | | 175 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 502.00 | | 774.00 | 552 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 547 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 711.00 | 279 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 944.00 | | 740.00 | 284 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | 34.00 | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 556.00 | 3 499.00 | 5 711.00 | 279 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 556.00 | 3 499.00 | 5 711.00 | 279 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
VI Groupe et associés | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VP Divers | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 532.00 | 175 682.00 | 57 850.00 | 233 532.00 |