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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 8 889.00 | 6 264.00 | 2 625.00 | 8 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 834.00 | 10 765.00 | 9 069.00 | 19 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 184.00 | 255 244.00 | 44 940.00 | 300 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 348.00 | 272 273.00 | 324 075.00 | 596 348.00 |
BT Marchandises | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | 30.00 | 8.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
CF Disponibilités | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 633.00 | 30.00 | 351 603.00 | 351 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 981.00 | 272 303.00 | 675 678.00 | 947 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 234 010.00 | 228 495.00 | | 234 010.00 |
DH Report à nouveau | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 015.00 | 5 515.00 | | -14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 474 573.00 | 488 588.00 | | 474 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 8 007.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 006.00 | 109 560.00 | | 106 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 79 780.00 | | 54 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 35 678.00 | | 40 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 105.00 | 233 025.00 | | 201 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 678.00 | 721 612.00 | | 675 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 181.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 6 181.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | 5 191.00 | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | 5 191.00 | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | 990.00 | | -3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 098.00 | 823 351.00 | | 802 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 113.00 | 817 836.00 | | 816 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 015.00 | 5 515.00 | | -14 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 360.00 | | 7 729.00 | 593 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 596 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 328 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 956.00 | | 7 692.00 | 325 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 37.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 361.00 | 24 652.00 | 4 741.00 | 252 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 361.00 | 24 652.00 | 4 741.00 | 252 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |