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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 7 280.00 | 1 187.00 | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 300.00 | 269 632.00 | 7 668.00 | 277 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 392.00 | 276 912.00 | 276 480.00 | 553 392.00 |
BT Marchandises | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BZ Autres créances | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
CF Disponibilités | 135 447.00 | | 135 447.00 | 135 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 275.00 | | 411 275.00 | 411 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 667.00 | 276 912.00 | 687 755.00 | 964 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
DH Report à nouveau | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
DL TOTAL (I) | 514 902.00 | | | 514 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 854.00 | | | 172 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 755.00 | | | 687 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 854.00 | | | 172 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 564.00 | | 8 492.00 | 547 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 553 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 285 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 973.00 | | 8 458.00 | 279 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 34.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 344.00 | 2 231.00 | 2 664.00 | 277 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 344.00 | 2 231.00 | 2 664.00 | 277 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
ST Autres comptes | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |